利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は、144百万円(前連結会計年度は535百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が159百万円であったものの、減価償却費215百万円、減損損失93百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって獲得した資金は、39百万円(前連結会計年度は152百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出48百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入56百万円、差入保証金の回収による収入52百万円等があったことによるものであります。

2022/06/16 13:03