利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月20日
- 2557万
- 2022年9月20日 -34.22%
- 1682万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によって獲得した資金は、118百万円(前年同期は25百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加252百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益154百万円、減価償却費98百万円、仕入債務の増加62百万円、協力金の受取額62百万円があったことによるものであります。2022/11/01 11:15
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、100百万円(前年同期は28百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出91百万円や差入保証金の差入による支出12百万円があったことによるものであります。
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