営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し1,279百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は、118百万円(前年同期は25百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加252百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益154百万円、減価償却費98百万円、仕入債務の増加62百万円、協力金の受取額62百万円があったことによるものであります。

2022/11/01 11:15