営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ195百万円増加し1,013百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は、359百万円(前年同期は118百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加41百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益337百万円、減価償却費91百万円があったことによるものであります。

2023/11/01 13:47