営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億22百万円増加し、200億82百万円(前年同四半期比15.4%増)となりました。これはフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの)が24億4百万円の収入となったこと及び財務活動によるキャッシュ・フローが22億88百万円の支出となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/07 10:13