営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ35億58百万円減少し、193億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ75億94百万円増加し154億21百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が26億16百万円減少したことにより資金が減少したものの、仕入債務の増減額34億20百万円、未払金及び未払費用の増減額21億38百万円それぞれ増加及び法人税等の支払額46億80百万円減少したことにより資金が増加したことによるものであります。

2022/11/14 10:38