有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,544 | 20,657 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,234 | 20,228 | |||||||||
| 減損損失 | 2,843 | 3,308 | |||||||||
| のれん償却額 | 434 | 652 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △17 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △35 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 624 | 471 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | △197 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 57 | 108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △317 | |||||||||
| 支払利息 | 854 | 764 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 287 | 186 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 197 | 421 | |||||||||
| 営業自粛による損失 | 702 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 138 | 6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △85 | |||||||||
| 補助金収入 | △467 | △582 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256 | △987 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,552 | △3,206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,364 | △2,515 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,306 | △705 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 847 | △1,958 | |||||||||
| その他 | 1,952 | 1,370 | |||||||||
| 小計 | 51,822 | 37,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 218 | |||||||||
| 利息の支払額 | △834 | △753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,069 | △12,687 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,138 | 24,361 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △427 | △221 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 462 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,981 | △24,339 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 228 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △2,506 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △355 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 7 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △29 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 676 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,766 | △2,003 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,868 | 1,738 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 450 | 653 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △770 | △341 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △193 | ※2 △1,570 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 102 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △76 | ※3 △92 | |||||||||
| 補助金による収入 | 467 | 582 | |||||||||
| その他 | △1,300 | 381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,137 | △26,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,241 | △2,121 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,156 | 21,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,218 | △23,982 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △34 | △10,010 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,802 | △3,221 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △46 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,848 | △2,958 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △441 | △586 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,472 | △4,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △337 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,190 | △6,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,159 | 29,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,349 | ※1 22,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
