営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,071百万円(前年同期比44.5%増)となりました。これは主に減価償却費584百万円、税金等調整前当期純利益418百万円、売上債権の減少額348百万円及び長期前払費用の減少額298百万円によるものであります。一方で、法人税等の支払額251百万円、たな卸資産の増加額196百万円及びその他の負債の減少額108百万円等による資金の減少がありました。

2014/06/26 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して、330百万円増加の1,071百万円のキャッシュを得ております。この主な理由は、税金等調整前当期純利益、減価償却費及び売上債権の減少による収入等がありましたが、たな卸資産の増加及び法人税等の支払い等による支出増によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して、359百万円減少し263百万円を支出しております。この主な理由は、定期預金の払戻しによる収入等がありましたが、有形固定資産の取得及び定期預金の預け入れ等による支出増によるものであります。

2014/06/26 11:37