ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,320 |
| 減価償却費 | 158,848 |
| 減損損失 | 28,175 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,489 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,577 |
| 受取利息 | -148 |
| 支払利息 | 18,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,977 |
| 固定資産除却損 | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,845 |
| その他 | 39,006 |
| 小計 | 10,770 |
| 利息の受取額 | 148 |
| 利息の支払額 | -17,735 |
| 法人税等の支払額 | -20,440 |
| 法人税等の還付額 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,972 |
| 固定資産の売却による収入 | 999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,559 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,392 |
| リース債務の返済による支出 | -121,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 |
| 配当金の支払額 | -38,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 473,814 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
