1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	760,000	800,000	0.91	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,202,696	1,239,548	2.08	―
1年以内に返済予定のリース債務	72,639	63,750	─	─

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 13:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	360,000千円	350,000千円
1年内返済予定の長期借入金	954,952千円	999,932千円
長期借入金	3,128,008千円	2,764,744千円

2014/06/27 13:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債の部では、支払手形及び買掛金が39百万円増加し、借入金(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計)が4億26百万円、社債(1年内償還予定の社債を含む)が42百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ4億31百万円減少の66億45百万円になりました。
③ 純資産

2014/06/27 13:03