利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、減少した資金は3百万円(前年同四半期は36百万円の減少)になりました。この主な内訳として、減価償却費93百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失54百万円、仕入債務の減少額56百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、増加した資金は85百万円(前年同四半期は3億27百万円の増加)になりました。この主な内訳として、定期預金の預入による支出51百万円がありましたが、有価証券の償還による収入50百万円、定期預金の払戻による収入99百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/11/06 9:40