財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、増加した資金は85百万円(前年同四半期は3億27百万円の増加)になりました。この主な内訳として、定期預金の預入による支出51百万円がありましたが、有価証券の償還による収入50百万円、定期預金の払戻による収入99百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果、減少した資金は3億37百万円(前年同四半期は3億47百万円の減少)になりました。この主な内訳として、長期借入れによる収入3億円、短期借入金の純増加額1億50百万円等により増加した一方で、長期借入金の返済による支出6億87百万円、リース債務の返済による支出37百万円、配当金の支払額41百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/06 9:40