1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	1,950,000	0.66	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,239,548	1,062,956	1.88	―
1年以内に返済予定のリース債務	63,750	67,193	―	─

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 11:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	350,000千円	1,050,000千円
1年内返済予定の長期借入金	999,932千円	737,924千円
長期借入金	2,764,744千円	1,630,782千円

2015/06/26 11:35

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債の部では、借入金(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計)が1億70百万円、社債(1年内償還予定の社債を含む)が42百万円減少しましたが、繰延税金負債が77百万円増加したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ5百万円減少の66億39百万円になりました。
③ 純資産

2015/06/26 11:35