利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動の結果、増加した資金は3億93百万円(前連結会計年度は6億68百万円の増加)になりました。これは、有形固定資産の売却による収入4億円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は4億16百万円(前連結会計年度は2億42百万円の減少)になりました。これは、主に長期借入による収入4億50百万円、短期借入による収入1億40百万円がありましたが、長期借入の返済による支出9億24百万円、リース債務の返済による支出81百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/06/26 10:16