長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,990,000	2,525,030	0.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	520,784	370,940	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	49,388	62,435	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,286,449	538,863	0.56	2021年4月～2023年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	56,514	152,922	―	2021年4月～2027年3月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/29 16:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	2,340,000千円	1,825,030千円
1年内返済予定の長期借入金	281,478千円	140,004千円
長期借入金	653,307千円	136,657千円
計	3,274,785千円	2,101,691千円

2020/06/29 16:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、減損損失の計上及び支社の売却に伴い、有形固定資産が9億円減少したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ12億42百万円減少の48億65百万円になりました。
負債の部では、リース債務が1億9百万円増加しましたが、短期借入金が4億64百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億49百万円、長期借入金が7億47百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ13億32百万円減少の43億67百万円になりました。
純資産の部では、退職給付に係る調整累計額は減少しましたが、利益剰余金が増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ90百万円増加の4億97百万円になりました。

2020/06/29 16:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

前連結会計年度(2019年3月31日)
④ 未払消費税等		20,855	20,855	―
⑤ 長期借入金		1,807,233	1,799,591	△7,642
⑥ リース債務		105,902	104,480	△1,421
④ 未払消費税等		8,741	8,741	―
⑤ 長期借入金		909,803	908,776	△1,026
⑥ リース債務		215,357	211,099	△4,258

	負債
	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
	⑤ 長期借入金、⑥リース債務
	これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2020/06/29 16:13