長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,525,030	1,250,000	0.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	370,940	145,392	1.01	―
1年以内に返済予定のリース債務	62,435	59,524	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	538,863	1,101,944	1.03	2022年4月～2027年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	152,922	200,196	―	2022年4月～2027年8月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 11:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,825,030千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	140,004千円	94,992千円
長期借入金	136,657千円	823,344千円
計	2,101,691千円	1,218,336千円

2021/06/25 11:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、第三者割当増資による資金調達により現金及び預金が15億7百万円増加したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ9億94百万円増加の58億59百万円になりました。
負債の部では、長期借入金が5億63百万円増加しましたが、短期借入金が12億75百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億25百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ8億19百万円減少の35億48百万円になりました。
純資産の部では、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ7億87百万円、利益剰余金が1億94百万円増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ18億13百万円増加の23億11百万円になりました。

2021/06/25 11:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

前連結会計年度(2020年3月31日)
④ 未払消費税等		8,741	8,741	―
⑤ 長期借入金		909,803	908,776	△1,026
⑥ リース債務		215,357	211,099	△4,258
④ 未払消費税等		64,546	64,546	―
⑤ 長期借入金		1,247,336	1,248,006	670
⑥ リース債務		259,720	253,686	△6,033

	負債
	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
	⑤ 長期借入金、⑥リース債務
	これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2021/06/25 11:37