長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,000,000	0.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	145,392	778,752	0.99	―
1年以内に返済予定のリース債務	63,405	101,664	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	956,552	177,800	0.80	2024年4月～2027年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	234,252	350,538	―	2024年4月～2032年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/27 15:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	300,000千円	240,000千円
1年内返済予定の長期借入金	94,992千円	728,352千円
長期借入金	728,352円	-円
計	1,123,344千円	968,352千円

2023/06/27 15:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、山科営業所の土地と建物を売却したこと等に伴い有形固定資産が1億25百万円減少したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ1億29百万円減少の57億10百万円になりました。
負債の部では、リース債務(固定負債)が1億16百万円増加しましたが、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億45百万円、短期借入金が2億50百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ2億48百万円減少の30億80百万円になりました。
純資産の部では、親会社株主に帰属する当期純利益2億68百万円を計上したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億19百万円増加の26億29百万円になりました。

2023/06/27 15:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。

前連結会計年度(2022年3月31日)
		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金		1,101,944	1,099,960	△1,983
リース債務		297,657	290,564	△7,093
		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金		956,552	957,543	991
リース債務		452,203	443,626	△8,576

2023/06/27 15:34