有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,586
預金
当座預金	433,567
普通預金	37,660
計	471,228
合計	473,814

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	427,018
株式会社サンクック	17,287
株式会社ハルメク	2,004
株式会社はぴねすくらぶ	800
その他	2,275
合計	449,386

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
234,501	6,504,446	6,289,561	449,386	93.3	19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
冷凍食品	27,345
特売品	11,655
魚介類	9,620
その他	25,717
計	74,339
貯蔵品
カタログ	9,333
制服代	6,780
包装資材	3,912
その他	1,406
計	21,432
合計	95,772

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーカン	46,576
杉本食肉産業株式会社	24,896
株式会社神明	12,644
株式会社マスターズ関西	10,459
丸進青果株式会社	9,094
その他	126,026
合計	229,698

⑤ リース債務

区分	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	171,732
オリックス自動車株式会社	50,441
ALSOK株式会社	27,741
三菱HCキャピタル株式会社	24,075
アイ・ティ・イー株式会社	12,504
オリックス株式会社	9,913
SMFレンタル株式会社	7,367
合計	303,775