有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △15,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,848 | |||||||||
| 減損損失 | 28,175 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △676 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,880 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,489 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △10,577 | |||||||||
| 受取利息 | △148 | |||||||||
| 支払利息 | 18,156 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,977 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,884 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,841 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △38,257 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,263 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,845 | |||||||||
| その他 | 39,006 | |||||||||
| 小計 | 10,770 | |||||||||
| 利息の受取額 | 148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,735 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,440 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,972 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 999 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,559 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,500 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,392 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △121,485 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △805,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △915,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,868 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 473,814 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
