営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、70億円増加し、1兆935億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前連結会計年度末に比べ356億円減少し、2,648億円(前期比11.9%減)となりました。これは主として、減価償却費及びその他の償却費1,778億円(前期比1,293億円増)、税引前利益1,528億円(前期比995億円減)、その他の負債の減少額445億円(前期比814億円減)、棚卸資産の増加額26億円(前期比408億円減)、仕入債務の増加額186億円(前期比350億円増)等によるものです。

2020/11/27 9:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2018年9月1日至 2019年8月31日)		当連結会計年度(自 2019年9月1日至 2020年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		252,447		152,868
法人税等の還付額		1,493		827
営業活動によるキャッシュ・フロー		300,505		264,868

2020/11/27 9:00