営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ842億円増加し、1兆1,777億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前連結会計年度末に比べ1,641億円増加し、4,289億円(前期比62.0%増)となりました。これは主として、税引前利益2,658億円(前期比1,130億円収入増)、減損損失169億円(前期比61億円収入減)、為替差益192億円(前期比177億円収入減)、売上債権の減少額153億円(前期比194億円収入増)、棚卸資産の減少額367億円(前期比394億円収入増)、仕入債務の増加額3億円(前期比182億円収入減)、その他の資産の減少額34億円(前期比71億円収入減)、その他の負債の増加額93億円(前期比538億円収入増)、法人税等の支払額805億円(前期比50億円収入減)等によるものです。

2021/11/26 9:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年9月1日至 2020年8月31日)		当連結会計年度(自 2020年9月1日至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		152,868		265,872
法人税等の還付額		827		1,818
営業活動によるキャッシュ・フロー		264,868		428,968

2021/11/26 9:00