営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ264億円増加し、1兆2,041億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前第1四半期連結累計期間に比べ559億円減少し、844億円(前年同期比39.8%減)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,342億円(前年同期比270億円収入増)、減価償却費およびその他の償却費439億円(前年同期比6億円収入減)、為替差益152億円(前年同期比204億円収入減)、売上債権の増加額702億円(前年同期比177億円収入減)、棚卸資産の増加額41億円(前年同期比192億円収入減)、仕入債務の増加額304億円(前年同期比99億円収入増)、その他の資産の増加額95億円(前年同期比5億円収入増)、その他の負債の増加額171億円(前年同期比94億円収入減)、法人税等の支払額424億円(前年同期比205億円収入減)等によるものです。

2022/01/14 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年9月1日至 2020年11月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		107,164		134,208
法人税等の支払額		△21,922		△42,467
営業活動によるキャッシュ・フロー		140,334		84,419
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/01/14 13:00