営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,197億円増加し、1兆2,974億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は2,646億円(前年同期は3,521億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益2,125億円、減価償却費及びその他の償却費882億円、棚卸資産の減少額501億円等の資金増加要因、法人税等の支払額554億円、為替差益235億円等の資金減少要因によるものです。

2022/04/14 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年9月1日至 2021年2月28日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2022年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		171,482		212,566
法人税等の還付額		1,212		6,251
営業活動によるキャッシュ・フロー		352,125		264,654
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/04/14 15:02