営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,550億円減少し、9,032億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,632億円(前期は4,308億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前利益4,379億円、減価償却費及びその他の償却費1,868億円、棚卸資産の減少額469億円等の資金増加要因、為替差益253億円、法人税等の支払額1,603億円等の資金減少要因によるものです。

2023/11/30 13:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)		当連結会計年度(自 2022年9月1日至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		413,584		437,918
法人税等の還付額		7,711		493
営業活動によるキャッシュ・フロー		430,817		463,216

2023/11/30 13:01