営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、159億円減少し、8,873億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,071億円(前年同期は13億円の資金の使用)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,624億円、減価償却費及びその他の償却費493億円、仕入債務の増加額610億円等の資金増加要因、売上債権の増加額739億円、法人税等の支払額689億円等の資金減少要因によるものです。

2024/01/12 13:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2022年11月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年9月1日至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		126,812		162,471
法人税等の支払額		△81,591		△68,900
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,309		107,184
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/12 13:01