営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,472億円増加し、1兆405億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4,990億円(前年同期は2,982億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前中間利益4,288億円、減価償却費及びその他の償却費1,153億円、棚卸資産の減少額315億円等の資金増加要因、法人税等の支払額1,067億円等の資金減少要因によるものです。

2026/04/10 13:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日)		当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		363,724		428,805
法人税等の還付額		1,400		2,889
営業活動によるキャッシュ・フロー		298,228		499,013
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/04/10 13:00