利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業の結果得られた資金は、前事業年度と比べ8億8千万円(前期比927.7%増)増加し9億7千4百万円となりました。これは主に税引前当期純利益が3億7千1百万円(前期比7.4%減)、減価償却費が4億1千万円(前期比5.4%増)あったこと、また仕入債務の減少額が4千8百万円(前期比81.4%減)、法人税等の支払額が1億2百万円(前期比83.0%減)あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億5千9百万円となりました(前年同期は6億7千6百万円の使用)。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億4千3百万円(前期比84.2%減)ありましたが、定期預金の払い戻しによる収入が3億円(前期比66.7%減)、差入保証金の回収による収入が2億3千7百万円(前期比37.0%減)あったことによります。

2014/05/15 16:00