財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、1億5千9百万円となりました(前年同期は6億7千6百万円の使用)。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億4千3百万円(前期比84.2%減)ありましたが、定期預金の払い戻しによる収入が3億円(前期比66.7%減)、差入保証金の回収による収入が2億3千7百万円(前期比37.0%減)あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は9億8千8百万円(前期比525.7%増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が4億9千7百万円(前期比13.0%減)、短期借入金の純減額が3億7千9百万円(前期比18.7%増)あったこと、また長期借入による収入がなかった(前期は9億円の収入)ことによります。

2014/05/15 16:00