利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比べ14億7千9百万円(前期比151.8%増)増加し24億5千4百万円となりました。これは主に税引前当期純利益が5億9千3百万円(前期比59.9%増)、減損損失が6億1千1百万円(前期比428.0%増)あったこと、また、たな卸資産の減少額が4億5千万円(前年同期は7千6百万円の増加)あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億1千7百万円となりました(前年同期は1億5千9百万円の増加)。これは主に差入保証金の回収による収入が2億3千8百万円(前期比0.3%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が3億3千8百万円(前期比38.7%増)、その他固定資産の取得による支出が1億9千7百万円(前期比220.2%増)あったことによります。

2015/05/14 16:05