長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	400,044	390,044	0.40	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	696,494	306,450	0.40	平成28年2月29日～平成29年6月22日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2015/05/14 16:05

#2 担保に供している資産の注記

上記担保資産の対応債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年2月20日)	当事業年度(平成27年2月20日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	597,550	406,510
買掛金	144	114

2015/05/14 16:05

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は8億1千1百万円(前期比17.9%減)となりました。これは主に、短期借入金の純減額が3億円(前期比21.0%減)、長期借入金の返済による支出が4億円(前期比19.5%減)あったことによります。

2015/05/14 16:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度と比べ2億7千8百万円増加し、72億9千9百万円となりました。これは短期借入金が3億円減少しましたが、未払法人税等が3億2千3百万円、未払金が2億4千1百万円増加したこと等によります。
固定負債は、前事業年度と比べ7千5百万円増加し、20億2千6百万円となりました。これは、長期借入金(1年内返済分を除く)が3億9千万円減少しましたが、役員退職慰労引当金が4億1千4百万円増加したこと等によります。
(純資産)

2015/05/14 16:05

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	499,341	499,341	―
(4)長期借入金	1,096,538	1,096,190	△347
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	6,917,517	6,917,170	△347

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に係る事項

2015/05/14 16:05