財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、4億1千7百万円となりました(前年同期は1億5千9百万円の増加)。これは主に差入保証金の回収による収入が2億3千8百万円(前期比0.3%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が3億3千8百万円(前期比38.7%増)、その他固定資産の取得による支出が1億9千7百万円(前期比220.2%増)あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は8億1千1百万円(前期比17.9%減)となりました。これは主に、短期借入金の純減額が3億円(前期比21.0%減)、長期借入金の返済による支出が4億円(前期比19.5%減)あったことによります。

2015/05/14 16:05