営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比べ14億7千9百万円(前期比151.8%増)増加し24億5千4百万円となりました。これは主に税引前当期純利益が5億9千3百万円(前期比59.9%増)、減損損失が6億1千1百万円(前期比428.0%増)あったこと、また、たな卸資産の減少額が4億5千万円(前年同期は7千6百万円の増加)あったことによります。

2015/05/14 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
② 資金需要について

2015/05/14 16:05