財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、15億2千3百万円となりました(前年同期は使用した資金4億1千7百万円)。これは主に有形固定資産の取得による支出が14億7千7百万円(前期比337.1%増)あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、12億4千8百万円となりました(前年同期は使用した資金8億1千1百万円)。これは主に長期借入れによる収入が15億円、短期借入金の純増額が7億円(前年同期の純減額は3億円)あったことによります。

2016/05/19 16:09