長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	560,000	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	547,832	344,712	0.25	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,030,501	665,789	0.23	平成32年4月20日～平成32年4月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2017/05/19 16:37

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成28年2月20日)	当事業年度(平成29年2月20日)
短期借入金	―千円	142,740千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	604,140	399,934
買掛金	193	153

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8億6千9百万円となりました(前年同期は獲得した資金12億4千8百万円)。これは主に長期借入金の返済による支出5億6千7百万円(前期比8.1%減)、短期借入金の純減額が1億4千万円(前年同期の純増額は7億円)あったこと等によります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度と比べ3億6千1百万円減少し、68億4千3百万円となりました。これは未払法人税等が2億9千2百万円増加しましたが、買掛金が4億4千2百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億3百万円、短期借入金が1億4千万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度と比べ3億8千9百万円減少し、13億4千8百万円となりました。これは、長期借入金(1年内返済分を除く)が3億6千4百万円減少したこと等によります。

2017/05/19 16:37

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	549,675	549,675	―
(4)長期借入金	1,578,333	1,577,927	△405
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	7,923,916	7,923,510	△405

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に係る事項

2017/05/19 16:37