財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、3億6千2百万円となりました(前年同期は使用した資金15億2千3百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億7千4百万円(前期比81.5%減)、差入保証金の差入による支出が1億9千6百万円(前期比98.1%増)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8億6千9百万円となりました(前年同期は獲得した資金12億4千8百万円)。これは主に長期借入金の返済による支出5億6千7百万円(前期比8.1%減)、短期借入金の純減額が1億4千万円(前年同期の純増額は7億円)あったこと等によります。

2017/05/19 16:37