利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、7千2百万円となりました(前年同期に獲得した資金14億1千3百万円)。これは主に、税引前当期純利益が3億1千1百万円(前期比62.5%減)、減価償却費が5億7千6百万円(前期比7.2%増)ありましたが、たな卸資産の増加額が2億6千8百万円(前期は0.8百万円の減少)、法人税等の支払が3億7千1百万円(前年同期は1億9千4百万円の還付)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億2千7百万円となりました(前年同期は使用した資金3億6千2百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億1千5百万円(前期比197.4%増)、差入保証金の差入による支出が4億2千4百万円(前期比115.9%)あったこと等によります。

2018/05/18 16:06