財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、10億2千7百万円となりました(前年同期は使用した資金3億6千2百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億1千5百万円(前期比197.4%増)、差入保証金の差入による支出が4億2千4百万円(前期比115.9%)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、8億6百万円となりました(前年同期は使用した資金8億6千9百万円)。これは主に長期借入金の返済による支出が5億2千4百万円(前期比7.6%減)ありましたが、短期借入金の純増額が4億4千万円(前年同期の純減額は1億4千万円)、長期借入による収入が10億円(前期はありません)あったこと等によります。

2018/05/18 16:06