営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7千2百万円となりました(前年同期に獲得した資金14億1千3百万円)。これは主に、税引前当期純利益が3億1千1百万円(前期比62.5%減)、減価償却費が5億7千6百万円(前期比7.2%増)ありましたが、たな卸資産の増加額が2億6千8百万円(前期は0.8百万円の減少)、法人税等の支払が3億7千1百万円(前年同期は1億9千4百万円の還付)あったこと等によります。

2018/05/18 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4 平成28年2月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2018/05/18 16:06