利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、3億5千1百万円(前年同四半期は、4億4千2百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が3億6千8百万円ありましたが、税引前四半期純利益が6億3千6百万円、減価償却費が1億7千5百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1千7百万円(前年同四半期は、1億1千2百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得が2億4百万円、無形固定資産の取得が1億1百万円ありましたが、預り保証金の受入による収入が2億2千9百万円、差入保証金の回収による収入が1億1千3百万円あったこと等によります。

2023/09/29 9:38