営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ2億7百万円増加し10億6千万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3億5千1百万円(前年同四半期は、4億4千2百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が3億6千8百万円ありましたが、税引前四半期純利益が6億3千6百万円、減価償却費が1億7千5百万円あったこと等によります。

2023/09/29 9:38