利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、6億6千3百万円(前中間会計期間は、3億6千7百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額が3億2千7百万円、棚卸資産の増加額が1億4千3百万円ありましたが、税引前中間純利益が4億7千3百万円、減価償却費が2億2千4百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7千8百万円(前中間会計期間は、13億1千3百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が9千7百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1億5千9百万円あったこと等によります。

2025/09/25 9:16