区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	1.06	―
1年以内に返済予定の長期借入金	657,156	652,404	0.98	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,155,569	2,629,917	1.12	2027年2月21日～2039年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注)1「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。なお、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係る長期借入金については、分割返済日毎の返済金額の定めがないため、返済期限及び決算日後5年間の返済予定額については記載を省略しております。

2026/05/14 11:06

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2025年2月20日)	当事業年度(2026年2月20日)
短期借入金	―千円	2,673千円
長期借入金(1年内返済予定含む)	2,403,998	2,294,069
計	2,403,998千円	2,296,742千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前事業年度と比べ2億1千3百万円増加し、72億9千4百万円となりました。これは、主に買掛金が2億2千1百万円減少しましたが、未払消費税(その他)が2億6千9百万円、未払法人税等が1億1千万円増加したこと等によります。
固定負債は、前事業年度と比べ6億1千万円減少し、42億9千2百万円となりました。これは、主に長期借入金が5億2千5百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は、前事業年度と比べて3億9千6百万円減少し、115億8千7百万円となりました。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で15年以内であります。また、長期借入金には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。
受入保証金は、主に賃貸借契約に伴うものであります。

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