利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、60億33百万円(前年同期比12.8%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、2億37百万円の減少となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが6億49百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/05/15 16:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億33百万円の収入となり、前事業年度と比較し、9億21百万円の収入の減少となりました。これは主に、税引前当期純利益が、前事業年度と比較し5億89百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億70百万円の支出となり、前事業年度と比較し、7億3百万円の支出の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得が増加したことによるものであります。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、2億37百万円の支出となり、前事業年度と比較し16億24百万円の収入の減少となりました。

2014/05/15 16:57