財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、60億33百万円(前年同期比12.8%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、2億37百万円の減少となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが6億49百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/05/15 16:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらにより、フリーキャッシュ・フローは、2億37百万円の支出となり、前事業年度と比較し16億24百万円の収入の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億49百万円の支出となり、前事業年度と比較し、1億98百万円の支出の増加となりました。これは主に、自己株式の取得によるものであります。
② 資金需要

2014/05/15 16:57