無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前四半期純利益が27百万円、たな卸資産の増加額146百万円、仕入債務の増加額4,310百万円等の要因により得られた資金は4,254百万円(前年同期は1,714百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、新規出店等による有形固定資産の取得による支出27百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円、差入保証金の回収による収入42百万円等の要因により使用しました資金は13百万円(前年同期は13百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額83百万円、長期借入による収入150百万円、長期借入金の返済による支出1,811百万円、社債の償還による支出435百万円等の要因により使用しました資金は2,257百万円(前年同期は1,525百万円の収入)となりました。

2017/04/14 9:12