利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、その他の流動資産の増加による減少額335百万円、仕入債務の増加による増加額1,150百万円などの要因により、得られた資金は1,069百万円(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、定期預金の払戻による収入179百万円、差入保証金の回収による収入150百万円などの要因により得られた資金は333百万円(前年同四半期は284百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額1,148百万円、株式の発行による収入463百万円などの要因により得られた資金は54百万円(前年同四半期は17百万円の支出)となりました。

2020/05/18 12:56