無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額130百万円などの要因により、使用した資金は203百万円(前年同四半期は7百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円、差入保証金の回収による収入21百万円などの要因により、使用した資金は7百万円(前年同四半期は130百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額98百万円、長期借入金の返済による支出100百万円の要因により、使用した資金は198百万円(前年同四半期は262百万円の支出)となりました。

2023/04/14 10:12