利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額250百万円や仕入債務の減少額646百万円などの要因により、使用した資金は941百万円(前年同期は373百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出47百万円などの要因により、使用した資金は51百万円(前年同期は2百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額142百万円、長期借入金の返済による支出130百万円の要因により、使用した資金は272百万円(前年同期は70百万円の支出)となりました。

2025/04/14 12:58