大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,347 | 15 |
| 減価償却費 | 3,769 | 3,639 |
| 減損損失 | 121 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 支払利息 | 184 | 176 |
| 固定資産除却損 | 343 | 182 |
| 店舗立退補償金収入 | -153 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -150 |
| その他 | 484 | 852 |
| 小計 | 6,989 | 4,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -183 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -1,275 |
| 店舗立退補償金受取額 | 153 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,568 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -274 | -373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 159 |
| 事業譲受による支出 | － | -288 |
| その他 | -125 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,077 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770 | 3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,655 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 394 |
| 社債の償還による支出 | -1,410 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -499 |
| 配当金の支払額 | -442 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726 | -112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,487 | 7,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,213 | 7,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
