大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 15 | -1,761 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,392 |
| 減損損失 | 117 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 176 | 183 |
| 固定資産除却損 | 182 | 323 |
| 店舗立退補償金収入 | -21 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | -48 |
| その他 | 852 | -321 |
| 小計 | 4,652 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 利息の支払額 | -180 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -383 |
| 法人税等の還付額 | － | 188 |
| 店舗立退補償金受取額 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | 2,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -1,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 170 |
| 事業譲受による支出 | -288 | － |
| その他 | -110 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | 3,235 |
| 長期借入れによる収入 | 3,170 | 2,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,655 | -2,778 |
| 社債の発行による収入 | 394 | － |
| 社債の償還による支出 | -7 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -3,497 |
| 配当金の支払額 | -437 | -433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,213 | 7,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,101 | 7,241 |
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